Член 5

Разходи

Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, информация относно разходите, начислявани от мястото на търговия на всички членове или потребители на мястото, в съответствие с трета алинея от настоящия член.

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, информация относно разходите, начислявани от местата за изпълнение на всички членове или потребители на мястото, в съответствие с трета алинея от настоящия член.

Следната информация се публикува във формата, посочен в таблица 5 от приложението:

а) описание на естеството и размера на всички компоненти на разходите, начислявани от мястото за изпълнение, преди прилагането на каквито и да било отстъпки и намаления, както и информация относно това, по какво се различават тези разходи според съответния потребител или финансов инструмент, и съответните суми, с които се различават те. Компонентите на разходите включват:

i) такси за изпълнение;

ii) такси за подаване, изменение или анулиране на нареждания или оттегляне на котировки;

iii)

такси, свързани с достъп до пазарни данни и използване на терминали;

iv) всякакви такси за клиринг и сетълмент и всякакви други такси, плащани на трети страни, които са свързани с изпълнението на нареждането;

б) описание на естеството и размера на всички отстъпки, намаления или други плащания, предлагани на потребителите на мястото за изпълнение, включително информация по какво се различават тези отстъпки, намаления или други плащания според съответния потребител или финансов инструмент, както и сумите, с които те се различават;

в) описание на естеството и размера на всички непарични ползи, които се предлагат на потребителите на мястото за изпълнение, включително информация по какво се различават тези непарични ползи според съответния потребител или финансов инструмент и стойността, с която те се различават;

г) описание на естеството и размера на всички данъци или налози, които са фактурирани на мястото за изпълнение или направени от последното от името на членове или потребители на мястото;

д) електронна връзка към уебсайта на мястото или друг източник, откъдето може да бъде получена допълнителна информация за разходите;

е) общата стойност на всички отстъпки, намаления, непарични ползи или други плащания, посочени в букви б) и в), изразена като процент от общата стойност на търговията през отчетния период;

ж) обща стойност на всички разходи, посочени в буква а), като се извади общата стойност на отстъпките и намаленията, непаричните ползи или други плащания, посочени в букви б) и в), изразена като процент от общата стойност на търговията през отчетния период.