Член 3

Нетна стойност на активите на предприятията за колективно инвестиране

Посочената в член 20, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011 нетна стойност на активите на предприятията за колективно инвестиране е една от следните:

а) за предприятията за колективно инвестиране, обхванати от Директива 2009/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета : докладваната в най-актуалния годишен или шестмесечен доклад по член 68, параграф 2 от посочената директива нетна стойност на активите за всеки дял, умножена по броя дялове;

б) за предприятията за колективно инвестиране, обхванати от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета : най-актуалната налична нетна стойност на активите, посочена в член 104, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията .