Член 3

Методи за измерване на AUM при дискреционно управление на портфейл

За целите на член 17 от Регламент (ЕС) 2019/2033 измерването на общата месечна стойност на AUM се извършва в съответствие с всяко от следните условия:

а) изчислението включва стойността на финансовите инструменти, изчислена по справедлива стойност в съответствие с приложимите счетоводни стандарти;

б) финансовите инструменти с отрицателна справедлива стойност се включват по абсолютна стойност;

в) изчислението включва паричните средства, с изключение на всички суми, попадащи в обхвата на CMH в съответствие с член 4 от същия регламент.