Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете ѝ при всяко тяхно определяне до края на работния ден, следващ деня на изчисляването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в Комисията обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете ѝ един път месечно, в срок до три работни дни след края на месеца. Формата и съдържанието на информацията относно емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се определят с наредба.