Член 4

Отчитане на ликвидния рисков профил на получателя на ликвидност при управлението на ликвидния риск на доставчика на ликвидност

Ликвидният рисков профил на получателя на ликвидност се взема предвид при управлението на ликвидния риск на доставчика на ликвидност, както е посочено в член 29, параграф 2, буква в) и член 34, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато са изпълнени следните условия:

а) доставчикът на ликвидност ежедневно наблюдава и следи ликвидността на получателя. При банки кореспонденти наблюдението на ликвидната позиция на получателя може да се ограничи до салдото по vostro сметките на получателя на ликвидност.

б) въздействието на преференциалната ставка за изходящите или входящите потоци е отчетено в пълна степен и е включено в плановете на доставчика и получателя на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства, като в тях са взети предвид евентуалните пречки при прехвърлянето на тази ликвидност и е направена оценка на необходимото за прехвърлянето време. За тази цел доставчикът на ликвидност доказва пред съответните компетентни органи, че основателно може да се очаква той да продължи да предоставя ликвидното улеснение на получателя на ликвидност дори в периоди на напрежение, без това да окаже съществено неблагоприятно въздействие върху собствената му ликвидна позиция. Планът на доставчика на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства гарантира, че той не разчита на ликвидността, за която е поел задължение към получателя на ликвидност по кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност;

в) в плана на доставчика на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства се взема под внимание преференциалната ставка за входящите или изходящите потоци, за да се гарантира, че когато е необходимо, той може да предостави необходимата ликвидност.