Член 3

Докладване на обезпеченията

1.Контрагентите, които са се договорили да не се заделя обезпечение по сделка за предоставяне в заем на ценни книжа или стоки или по сделка за получаване в заем на ценни книжа или стоки, посочват това в поле 72 на таблица 2 от приложението.

2.Когато обезпечението по СФЦК е обвързано с отделен заем и подробните данни за това обезпечение са известни на контрагента преди крайния срок за докладване, при докладването на тази СФЦК за първи път с вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението контрагентът посочва изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тази СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението.

3.Когато обезпечението по СФЦК е обвързано с отделен заем, но подробните данни за това обезпечение не са известни на контрагента преди крайния срок за докладване, контрагентът посочва — с вид действие „актуализиране на обезпечението“ в поле 98 на таблица 2 от приложението, изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тази СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението веднага след като тези данни станат известни, но не по-късно от работния ден, следващ посочения в поле 13 на таблица 2 от приложението вальор.

4.Контрагент, който заделя по една или повече СФЦК кошница от обезпечения, за която има определен международен идентификационен номер на ценните книжа („ISIN“), посочва този ISIN в поле 96 на таблица 2 от приложението, когато докладва СФЦК с вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението.

5.Контрагент, който заделя по една или повече СФЦК кошница от обезпечения, за която няма определен ISIN, посочва код „NTAV“ в поле 96 на таблица 2 от приложението, когато докладва СФЦК с вид действие „нов“ в поле 98 на таблица 2 от приложението.

6.За целите на параграфи 4 и 5 контрагентът също така посочва — с вид действие „актуализиране на обезпечението“ в поле 98 на таблица 2 от приложението, изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тази СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението веднага след като тези данни станат известни, но не по-късно от работния ден, следващ посочения в поле 13 на таблица 2 от приложението вальор.

7.Контрагент, предоставящ обезпечение по няколко СФЦК въз основа на нетната експозиция, въвежда стойност „true“ в поле 73 на таблица 2 от приложението. Този контрагент също така посочва — с вид действие „актуализиране на обезпечението“ в поле 98 на таблица 2 от приложението, изчерпателните и точни данни за всички отделни компоненти на обезпечението по тези СФЦК в полета 75—94 на таблица 2 от приложението веднага след като тези данни станат известни, но не по-късно от работния ден, следващ посочения в поле 13 на таблица 2 от приложението вальор.