Член 5

Изчисляване на данните на ниво позиция и достъп до тях

1.Регистърът на трансакции изчислява данните на ниво позиция за експозициите между контрагенти по заеми и обезпечения. Данните на ниво позиция се изчисляват въз основа на следните критерии:

а) стойностите за различните категории на равнение съгласно таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

б) вида на СФЦК;

в) сектора на контрагентите;

г) състоянието от гледна точка на клиринга;

д) сключването на или извън място на търговия;

е) вида на обезпечението;

ж) валутата на паричното рамо;

з) падежната група;

и) групата според процентите за намаляване на стойността на обезпечението;

й) регистрите на трансакции, на които другият контрагент е докладвал данни за СФЦК.

2.Регистрите на трансакции гарантират, че образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, имат достъп до данните на ниво позиция в съответствие с достъпа до данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/357.

3.Данните на ниво позиция по параграф 1 се предоставят в електронен и машинночитаем вид, във формат XML, по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022.

4.Достъпът по параграф 2 се предоставя във възможно най-кратък срок и не по-късно от работния ден след получаването на доклада за СФЦК съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

5.Регистрите на трансакции предоставят на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до обобщените данни в съответствие с достъпа до данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 и изчислени в съответствие с общоприетите стандарти и процедури за глобално събиране и обобщаване на данни за СФЦК.