Член 8

Подробност на информацията

(1)Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XIV, относно: а)траншове/облигации по секюритизацията — за всеки емитиран транш по секюритизацията или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по секюритизацията; б)сметки — за всяка сметка по секюритизацията; в)контрагенти — за всеки контрагент по секюритизацията; г)когато секюритизацията е синтетична секюритизация, различна от ОАТЦК: i)синтетичното покритие — за всеки механизъм за защита по секюритизацията; ii)емитента на обезпечението, за всеки отделен актив по обезпечението, притежаван от ДСЦС, от името на инвеститорите, в рамките на дадено споразумение за защита; д)когато секюритизацията е различна от ОАТЦК и е под формата на облигации, обезпечени с кредити: i)лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации — за всяко такова лице по секюритизацията; ii)секюритизацията под формата на облигации, обезпечени с кредити.

За целите на буква г), подточка ii) всеки актив, за който съществува международен идентификационен номер на ценни книжа, се третира като отделен актив по обезпечението, паричните обезпечения в една и съща валута се сумират и третират като отделен актив по обезпечението, а паричните обезпечения в различни валути се докладват като отделни обезпечения.

(2)Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложение XV, относно: а)сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните; б)програми за ОАТЦК — за всички програми за ОАТЦК, които към крайната дата за предаване на данните служат за финансиране на сделките за ОАТЦК, за които съгласно буква а) се предоставя информация; в)траншове/облигации по програмата за ОАТЦК — за всеки емитиран транш или търговска ценна книга по програмата за ОАТЦК или друг инструмент, за който има определен международен идентификационен номер на ценни книжа, и за всеки подчинен заем по програмата за ОАТЦК; г)сметки — за всяка сметка по ►C1секюритизацията чрез ОАТЦК ◄ ; д)контрагенти — за всеки контрагент по ►C1секюритизацията чрез ОАТЦК ◄ ;