Член 4

Подробност на информацията

(1)Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения II—X и XII, относно: а)базисни експозиции — за всяка отделна базисна експозиция; б)обезпечения — за всяко обезпечение по дадена базисна експозиция, когато е изпълнено някое от следните условия: i)базисната експозиция е обезпечена с гаранция; ii)базисната експозиция е обезпечена с физическо или финансово обезпечение; iii)заемодателят може едностранно да създаде ценна книга по базисната експозиция, без да е необходимо допълнително одобрение от страна на длъжника или гаранта; в)наематели — за всеки от тримата най-големи наематели на търговски недвижим имот, определени според общия годишен наем, платен от обитаващите имота наематели; г)информация за минали събирания — за всяка базисна експозиция и за всеки месец през периода, започващ до тридесет и шест месеца преди крайната дата за предаване на данните; д)парични потоци — за всяка входяща или изходяща позиция в секюритизацията според съответния приоритет на постъпленията или плащанията, към крайната дата за предаване на данните; е)тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития, които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент. За целите на букви а) и г) секюритизираните части от дълга се третират като отделни базисни експозиции. За целите на буква б) всяко имущество, служещо като обезпечение по посочените в член 2, параграф 1, букви а) и б) заеми, се третира като отделна позиция на обезпечение.

(2)Докладващият субект предоставя информацията, определена в приложения XI и XIII, относно: а)сделки с ОАТЦК — за всички сделки с ОАТЦК в рамките на програмата за ОАТЦК към крайната дата за предаване на данните; б)всяка програма за ОАТЦК, която служи за финансиране на сделки с ОАТЦК, за които се предоставя информация съгласно буква а), към крайната дата за предаване на данните; в)тестове/събития/активиращи събития — за всички тестове/събития/активиращи събития при ►C1секюритизацията чрез ОАТЦК ◄ , които водят до промени в приоритета на плащанията или замяна на контрагент; г)базисни експозиции — за всяка сделка с ОАТЦК, за която се предоставя информация съгласно буква а), и за всеки вид експозиции по тази сделка с ОАТЦК, към крайната дата за предаване на данните в съответствие със списъка по поле IVAL5 от приложение XI.