Член 34

Образци за годишно количествено отчитане за групи — Информация относно обособени фондове, съществени портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, и останалата част

1.Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2, подават на годишна основа информацията, посочена в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват следните образци по отношение на всички съществени обособени фондове и всички съществени портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, във връзка с частта, която е консолидирана съгласно посоченото в член 335, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както и във връзка с останалата част:

а)образец SR.01.01.04 от приложение I, уточняващ съдържанието на подаваната информация, съгласно указанията в раздел S.01.01 от приложение III;

б)когато групата използва стандартната формула за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III;

в)когато групата използва стандартната формула и частичен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност — образец SR.25.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение III;

г)когато групата използва цялостен вътрешен модел за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, образец SR.25.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение III;

д)образец SR.26.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно пазарния риск, съгласно указанията в раздел S.26.01 от приложение III;

е)образец SR.26.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно риска от неизпълнение от страна на контрагента, съгласно указанията в раздел S.26.02 от приложение III;

ж)образец SR.26.03.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в животозастраховането, съгласно указанията в раздел S.26.03 от приложение III;

з)образец SR.26.04.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в здравното застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.04 от приложение III;

и)образец SR.26.05.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно подписваческия риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.26.05 от приложение III;

й)образец SR.26.06.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно операционния риск, съгласно указанията в раздел S.26.06 от приложение III;

к)образец SR.26.07.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно опростяванията, използвани при изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност, съгласно указанията в раздел S.26.07 от приложение III;

л)образец SR.27.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно катастрофичния риск в общото застраховане, съгласно указанията в раздел S.27.01 от приложение III.

2.Когато се използва частичен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви д)—л), се отчитат единствено по отношение на рисковете, които попадат в обхвата на стандартната формула, освен когато е решено друго по силата на член 35.

3.Когато се използва цялостен вътрешен модел, образците, посочени в параграф 1, букви д)—л), не се отчитат.

4.Застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, които за изчисляване на груповата платежоспособност използват определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2, подават, в допълнение към информацията, подадена чрез образците по параграф 1, на годишна основа информация относно балансовите показатели във връзка с всички съществени обособени фондове, свързани с частта, която е консолидирана съгласно посоченото в член 335, параграф 1, букви а) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, както и във връзка с останалата част, както е посочено в член 304, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, във връзка с член 372, параграф 1 от същия делегиран регламент, като използват образец SR.02.01.01 от приложение I към настоящия регламент, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III към настоящия регламент.